Investing.com — BMO Capital Markets, United Natural Foods Inc’in derecelendirmesini Market Perform’dan Outperform’a yükseltti. Aracı kurum, gıda dağıtıcısının ağ optimizasyon stratejisini beklenenden daha iyi uyguladığını ve güçlü müşteri sadakatinin kazanç büyümesine görünürlük sağladığını belirtti.
BMO, şirketin hedef fiyatını 25 dolardan 36 dolara yükseltti.
BMO, 2026 mali yılı EBITDA tahminini 640 milyon dolara çıkardı. Bu rakam, geçen yıla göre %14 artış gösteriyor ve şirketin önceki 615 milyon dolarlık tahmini ile piyasa beklentisi olan 618 milyon doların üzerinde bulunuyor.
Değerleme, tahmini EBITDA’nın 6,5 katına dayanıyor. BMO analistleri, bu oranın UNFI’nin pandemi öncesi 7 katlık ortalama işlem değerine göre biraz muhafazakar olduğunu ifade etti.
BMO’daki analistler şöyle dedi: “UNFI, güçlü performansı için henüz yeterince takdir görmüyor olabilir.”
Aracı kurum, şirketin ivmesinin kısmen Haziran ayındaki siber saldırı nedeniyle gizlendiğini belirtti.
BMO, 2025 mali yılı için temel satış büyümesini %6, EBITDA büyümesini ise %17 olarak tahmin ediyor. Bu rakamlar, yönetimin düz satış ve yüksek tek haneli EBITDA büyüme planının oldukça üzerinde.
Ağ optimizasyon programı, güçlü müşteri sadakatini korurken dağıtım merkezi alanını şimdiden %9 azalttı. Bu durum, BMO’ya şirketin üç yıl içinde 150 milyon dolarlık maliyet tasarrufu hedefine ulaşabileceği konusunda güven veriyor.
“UNFI’nin ağ optimizasyon stratejisini beklenenden daha iyi müşteri sadakatiyle uyguladığına inanıyoruz. Bu durum görünürlük sağlıyor ve UNFI’nin yüksek tek haneli EBITDA büyüme hedeflerini karşılayabileceği veya aşabileceği konusundaki güvenimizi artırıyor.”
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
